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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 934.00 | | 238 934.00 | 238 934.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -346 677.00 | -341 959.00 | | -346 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 697.00 | 367 492.00 | | 359 697.00 |
DL TOTAL (I) | 203 020.00 | 215 533.00 | | 203 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 55.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 228.00 | 6 730.00 | | 7 228.00 |
EA Autres dettes | 28 562.00 | 54 830.00 | | 28 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 914.00 | 61 615.00 | | 35 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 934.00 | 277 148.00 | | 238 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 096.00 | 133 869.00 | | 141 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 550.00 | 503 121.00 | | 502 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 853.00 | 135 630.00 | | 142 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 697.00 | 367 492.00 | | 359 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |