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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 162.00 | 143 076.00 | 10 087.00 | 153 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 277.00 | 443 423.00 | 80 854.00 | 524 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 655.00 | 586 499.00 | 244 157.00 | 830 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CF Disponibilités | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 603.00 | | 170 603.00 | 170 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 259.00 | 586 499.00 | 414 760.00 | 1 001 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
DG Autres réserves | 7 220.00 | 57 544.00 | | 7 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 190.00 | -50 324.00 | | -125 190.00 |
DL TOTAL (I) | 14 142.00 | 139 332.00 | | 14 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 809.00 | 69 212.00 | | 25 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 531.00 | | | 150 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 414.00 | 178 749.00 | | 134 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 865.00 | 90 046.00 | | 89 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 619.00 | 338 007.00 | | 400 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 760.00 | 477 338.00 | | 414 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 087.00 | 338 007.00 | | 250 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 975.00 | | 1 062 975.00 | 1 062 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 975.00 | | 1 062 975.00 | 1 062 975.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 689.00 | 17 895.00 | | 15 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 689.00 | 17 895.00 | | 15 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 533.00 | -17 895.00 | | -14 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 133.00 | 1 112 023.00 | | 1 064 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 323.00 | 1 162 348.00 | | 1 189 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 190.00 | -50 324.00 | | -125 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 313.00 | | 26 342.00 | 804 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 207.00 | | 4 232.00 | 673 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 717.00 | 49 781.00 | | 536 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 717.00 | 49 781.00 | | 536 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 414.00 | 134 414.00 | | 134 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VB T. V. A. | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VI Groupe et associés | 150 531.00 | | 150 531.00 | 150 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 761.00 | 51 651.00 | 22 110.00 | 73 761.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 618.00 | 250 087.00 | 150 531.00 | 400 618.00 |