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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 31.00 | 2 749.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 518.00 | 148 525.00 | 8 993.00 | 157 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 836.00 | 483 900.00 | 54 936.00 | 538 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 333.00 | 632 456.00 | 219 877.00 | 852 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
BZ Autres créances | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CF Disponibilités | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 878.00 | | 170 878.00 | 170 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 210.00 | 632 456.00 | 390 754.00 | 1 023 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
DG Autres réserves | | 7 220.00 | | |
DH Report à nouveau | -117 970.00 | | | -117 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 903.00 | -125 190.00 | | -4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 9 239.00 | 14 142.00 | | 9 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 314.00 | 150 531.00 | | 193 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 993.00 | 134 414.00 | | 109 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 876.00 | 89 865.00 | | 74 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 516.00 | 400 618.00 | | 381 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 754.00 | 414 760.00 | | 390 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 202.00 | 250 087.00 | | 188 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -278.00 | | -278.00 | -278.00 |
FG Production vendue services | 1 160 316.00 | | 1 160 316.00 | 1 160 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 038.00 | | 1 160 038.00 | 1 160 038.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 1 157.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 1 157.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 558.00 | 15 689.00 | | 94 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 558.00 | 15 689.00 | | 94 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 540.00 | -14 533.00 | | -94 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 366.00 | 1 064 133.00 | | 1 291 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 269.00 | 1 189 323.00 | | 1 296 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 903.00 | -125 190.00 | | -4 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 655.00 | | 21 677.00 | 830 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 106.00 | | 2 780.00 | 131 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 439.00 | | 18 915.00 | 677 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | | -17.00 | 22 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 499.00 | 45 958.00 | | 586 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 499.00 | 45 927.00 | | 586 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 993.00 | 109 993.00 | | 109 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
UX Autres créances clients | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
VB T. V. A. | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VI Groupe et associés | 193 314.00 | | | 193 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 230.00 | 76 137.00 | 22 093.00 | 98 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 516.00 | 188 202.00 | | 381 516.00 |