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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 218.00 | 469.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 063.00 | 85 209.00 | 116 854.00 | 202 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 299.00 | 86 028.00 | 159 271.00 | 245 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 600.00 | | 184 600.00 | 184 600.00 |
BZ Autres créances | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 868.00 | | 224 868.00 | 224 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 166.00 | 86 028.00 | 384 139.00 | 470 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DG Autres réserves | 63 885.00 | 36 762.00 | | 63 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 306.00 | 27 124.00 | | 23 306.00 |
DL TOTAL (I) | 99 430.00 | 76 124.00 | | 99 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 404.00 | 112 925.00 | | 150 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 889.00 | | 20 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 092.00 | 77 080.00 | | 109 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 300.00 | | |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 1 461.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 709.00 | 247 120.00 | | 284 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 139.00 | 323 244.00 | | 384 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 894 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 643.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 589.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 272.00 | 342.00 | | 6 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 926.00 | 930.00 | | 6 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | -287.00 | | 3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 3 969.00 | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 020.00 | 808 360.00 | | 918 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 714.00 | 781 236.00 | | 894 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 306.00 | 27 124.00 | | 23 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 350.00 | 82 311.00 | | 79 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 441.00 | | | 206 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 933.00 | | | 163 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 799.00 | 41 403.00 | 16 175.00 | 60 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 140.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 338.00 | 41 263.00 | 16 175.00 | 60 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 098.00 | 58 638.00 | 89 459.00 | 148 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 401.00 | 222 361.00 | 40.00 | 222 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 709.00 | 195 250.00 | 89 459.00 | 284 709.00 |