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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 356.00 | 332.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 373.00 | 127 752.00 | 75 621.00 | 203 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 609.00 | 128 709.00 | 117 900.00 | 246 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 378.00 | | 153 378.00 | 153 378.00 |
BZ Autres créances | 44 194.00 | | 44 194.00 | 44 194.00 |
CF Disponibilités | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 369.00 | | 225 369.00 | 225 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 978.00 | 128 709.00 | 343 269.00 | 471 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DG Autres réserves | 87 191.00 | 63 885.00 | | 87 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 385.00 | 23 306.00 | | 13 385.00 |
DL TOTAL (I) | 112 815.00 | 99 430.00 | | 112 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 724.00 | 150 404.00 | | 97 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | 3 464.00 | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 793.00 | 20 105.00 | | 16 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 420.00 | 109 092.00 | | 109 420.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 1 644.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 454.00 | 284 709.00 | | 230 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 269.00 | 384 139.00 | | 343 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 218.00 | 89 459.00 | | 43 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 548.00 | 2 306.00 | | 7 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 299.00 | | | 245 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 750.00 | | | 202 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 028.00 | 42 681.00 | | 86 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 427.00 | 42 681.00 | | 85 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 153 378.00 | | | 153 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 176.00 | 46 957.00 | 43 218.00 | 90 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
VP Divers | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 420.00 | 109 420.00 | | 109 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 376.00 | 202 336.00 | 40.00 | 202 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 454.00 | 187 236.00 | 43 218.00 | 230 454.00 |