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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 059.00 | 36 214.00 | 4 844.00 | 41 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 043.00 | 23 836.00 | 2 206.00 | 26 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 268.00 | 60 217.00 | 7 050.00 | 67 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 85 818.00 | | 85 818.00 | 85 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 011.00 | 60 217.00 | 103 793.00 | 164 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 793.00 | | | 103 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 597.00 | | 671.00 | 66 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 431.00 | | 671.00 | 66 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 845.00 | 4 372.00 | | 55 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 678.00 | 4 372.00 | | 55 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 011.00 | 2 908.00 | 7 103.00 | 10 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
ST Autres comptes | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 444.00 | | | 23 444.00 |