| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 179.00 | 33 658.00 | 520.00 | 34 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 640.00 | 24 504.00 | 2 136.00 | 26 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 986.00 | 58 328.00 | 2 657.00 | 60 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CF Disponibilités | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 879.00 | | 130 879.00 | 130 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 865.00 | 58 328.00 | 133 536.00 | 191 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 291.00 | | | -3 291.00 |
DL TOTAL (I) | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 536.00 | | | 133 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 651.00 | | | 91 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 291.00 | | | -3 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 244.00 | | 2 274.00 | 60 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 60 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 60 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 078.00 | | 2 274.00 | 60 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 543.00 | 1 318.00 | 1 533.00 | 58 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 377.00 | 1 318.00 | 1 533.00 | 58 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 922.00 | 5 693.00 | 3 228.00 | 8 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
ST Autres comptes | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YT Sous‐traitance | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 605.00 | | | 30 605.00 |