| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817 224.00 | 4 817 224.00 | | 4 817 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 817 936.00 | 4 817 224.00 | 711.00 | 4 817 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 1 006 969.00 | | 1 006 969.00 | 1 006 969.00 |
CF Disponibilités | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 192.00 | | 1 048 192.00 | 1 048 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 128.00 | 4 817 224.00 | 1 048 904.00 | 5 866 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 592.00 | 20 000.00 | | 274 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 624.00 | -312 540.00 | | -18 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 228.00 | 293 915.00 | | -334 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 801 843.00 | 508 628.00 | | 801 843.00 |
DL TOTAL (I) | 725 581.00 | 512 003.00 | | 725 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 1 639.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 303.00 | 390 509.00 | | 213 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | 40 609.00 | | 63.00 |
EA Autres dettes | 109 838.00 | 517.00 | | 109 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 322.00 | 649 956.00 | | 323 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 904.00 | 1 161 959.00 | | 1 048 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 110.00 | 200 000.00 | 266 110.00 | 66 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 110.00 | 200 000.00 | 266 110.00 | 66 110.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 864.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926 970.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 238.00 | 6 191.00 | | 116 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 144.00 | 920 315.00 | | 511 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 383.00 | 926 506.00 | | 627 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 318.00 | 6 206.00 | | 20 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 065.00 | 920 300.00 | | 607 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 906.00 | 3 108 209.00 | | 900 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 134.00 | 2 814 293.00 | | 1 235 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 228.00 | 293 915.00 | | -334 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 948.00 | | 15.00 | 4 853 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 318.00 | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 802.00 | 18 225.00 | 4 817 936.00 | 17 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 4 817 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 802.00 | 13 208.00 | | 17 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 817 924.00 | | | 4 817 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 15.00 | 5 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883 267.00 | 965 666.00 | 31 709.00 | 3 883 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870 688.00 | 965 038.00 | 18 501.00 | 3 870 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 580.00 | 629.00 | 13 208.00 | 12 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 304.00 | 213 304.00 | | 213 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VC Groupe et associés | 801 843.00 | | | 801 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 461.00 | | | 200 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 985.00 | 1 006 985.00 | | 1 006 985.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 322.00 | 323 322.00 | | 323 322.00 |