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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233 566.00 | 4 817 919.00 | 415 648.00 | 5 233 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233 566.00 | 4 817 919.00 | 415 648.00 | 5 233 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BZ Autres créances | 588 562.00 | | 588 562.00 | 588 562.00 |
CF Disponibilités | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 811.00 | | 636 811.00 | 636 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 377.00 | 4 817 919.00 | 1 052 458.00 | 5 870 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 592.00 | | | 274 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 853.00 | | | -352 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385 501.00 | | | 385 501.00 |
DK Provisions réglementées | 415 648.00 | | | 415 648.00 |
DL TOTAL (I) | 728 005.00 | | | 728 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 199.00 | | | 208 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EA Autres dettes | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 453.00 | | | 324 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 458.00 | | | 1 052 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 054.00 | | | 211 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 648.00 | | | 415 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 620.00 | | | 416 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 298.00 | | | -415 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 678.00 | | | 429 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 561.00 | | | 426 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817 936.00 | | 416 342.00 | 4 817 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 5 233 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 233 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 817 225.00 | | 416 342.00 | 4 817 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 817 225.00 | 694.00 | | 4 817 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817 225.00 | 694.00 | | 4 817 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 415 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 415 648.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 199.00 | 208 199.00 | | 208 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 559.00 | 159.00 | 113 400.00 | 113 559.00 |
UX Autres créances clients | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 385 501.00 | | | 385 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 461.00 | | | 200 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 453.00 | 211 054.00 | 113 400.00 | 324 453.00 |