| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
AH Fonds commercial | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 550.00 | 90 591.00 | 40 959.00 | 131 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 477.00 | 105 380.00 | 153 096.00 | 258 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 808.00 | 202 410.00 | 328 398.00 | 530 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 441.00 | 2 488.00 | 211 953.00 | 214 441.00 |
BZ Autres créances | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CF Disponibilités | 1 064 183.00 | | 1 064 183.00 | 1 064 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 131.00 | 2 488.00 | 1 438 643.00 | 1 441 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 940.00 | 204 898.00 | 1 767 041.00 | 1 971 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 944 390.00 | 746 110.00 | | 944 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 600.00 | 228 280.00 | | 334 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 990.00 | 1 084 390.00 | | 1 388 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 463.00 | 6 081.00 | | 32 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 487.00 | 12 435.00 | | 26 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 901.00 | 136 678.00 | | 151 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 799.00 | 109 539.00 | | 134 799.00 |
EA Autres dettes | 32 401.00 | 39 766.00 | | 32 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 051.00 | 308 671.00 | | 378 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 041.00 | 1 393 061.00 | | 1 767 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 051.00 | 308 671.00 | | 378 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 566 280.00 | 11 098.00 | 2 577 378.00 | 2 566 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 280.00 | 11 098.00 | 2 577 378.00 | 2 566 280.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 18 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | 28 451.00 | | 6 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 910.00 | 38 286.00 | | 43 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | 421.00 | | 2 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 6 321.00 | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 586.00 | 2 072.00 | | 9 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 586.00 | 14 538.00 | | 9 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 744.00 | -8 217.00 | | -6 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 806.00 | 103 772.00 | | 156 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 854.00 | 2 191 958.00 | | 2 600 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 254.00 | 1 963 678.00 | | 2 266 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 600.00 | 228 280.00 | | 334 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 253.00 | 21 865.00 | | 23 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 162.00 | | 146 647.00 | 384 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 447.00 | | 145 747.00 | 288 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 590.00 | | 900.00 | 71 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 520.00 | 44 890.00 | | 157 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 081.00 | 44 890.00 | | 151 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 408.00 | 2 488.00 | 11 408.00 | 11 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 408.00 | 2 488.00 | 11 408.00 | 11 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 408.00 | 2 488.00 | 11 408.00 | 11 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 488.00 | 11 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 901.00 | 151 901.00 | | 151 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
UX Autres créances clients | 208 481.00 | | | 208 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VI Groupe et associés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 188.00 | 253 188.00 | | 253 188.00 |
VW T.V.A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 564.00 | 351 564.00 | | 351 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 719.00 | 6 935.00 | | 8 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 564.00 | 11 286.00 | | 12 564.00 |
ST Autres comptes | 232 833.00 | 282 919.00 | | 232 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 602.00 | 106 100.00 | | 96 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 150.00 | 110 919.00 | | 63 150.00 |
YT Sous‐traitance | 88 624.00 | 130 869.00 | | 88 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 388.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 462.00 | 2 900.00 | | 6 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 968.00 | 6 612.00 | | 5 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 687.00 | 13 547.00 | | 14 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 297.00 | 400 312.00 | | 522 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 594.00 | 229 237.00 | | 275 594.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 085.00 | 552 463.00 | | 437 085.00 |