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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 078.00 | 11 574.00 | 504.00 | 12 078.00 |
AH Fonds commercial | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 893.00 | 145 027.00 | 82 866.00 | 227 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 414.00 | 260 786.00 | 120 627.00 | 381 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 561.00 | 417 387.00 | 292 174.00 | 709 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 030.00 | | 425 030.00 | 425 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 692.00 | 18 859.00 | 255 833.00 | 274 692.00 |
BZ Autres créances | 123 967.00 | | 123 967.00 | 123 967.00 |
CF Disponibilités | 1 924 110.00 | | 1 924 110.00 | 1 924 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 161.00 | 18 859.00 | 2 748 301.00 | 2 767 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 722.00 | 436 246.00 | 3 040 475.00 | 3 476 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 661 498.00 | 663 037.00 | | 661 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 876.00 | 498 460.00 | | 681 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 374.00 | 1 271 497.00 | | 1 453 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 139.00 | 15 734.00 | | 708 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 761.00 | 88 624.00 | | 357 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 480.00 | 29 879.00 | | 31 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 168.00 | 164 534.00 | | 275 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 468.00 | 101 019.00 | | 120 468.00 |
EA Autres dettes | 94 082.00 | 91 096.00 | | 94 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 102.00 | 490 889.00 | | 1 587 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 475.00 | 1 762 387.00 | | 3 040 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 102.00 | 490 889.00 | | 1 587 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 096 071.00 | | 4 096 071.00 | 4 096 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096 071.00 | | 4 096 071.00 | 4 096 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | 524.00 | | 2 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | 2 524.00 | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 336.00 | 4 705.00 | | 3 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | 6 705.00 | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | -4 180.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 148.00 | 201 353.00 | | 259 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 910.00 | 3 740 884.00 | | 4 108 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 034.00 | 3 242 423.00 | | 3 427 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 876.00 | 498 460.00 | | 681 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 465.00 | 103 195.00 | | 80 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 374.00 | | 70 187.00 | 639 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 120.00 | | 70 187.00 | 539 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 742.00 | 54 646.00 | | 362 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 694.00 | 1 880.00 | | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 048.00 | 52 766.00 | | 353 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 169.00 | 275 169.00 | | 275 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 082.00 | 94 082.00 | | 94 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 246 403.00 | 246 403.00 | | 246 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VB T. V. A. | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 357 744.00 | 357 744.00 | | 357 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 321.00 | | | 700 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 611.00 | 437 611.00 | | 437 611.00 |
VW T.V.A. | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 621.00 | 1 555 621.00 | | 1 555 621.00 |