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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 000.00 | 741 000.00 | 661 000.00 | 1 402 000.00 |
AP Constructions | 3 315.00 | 774.00 | 2 542.00 | 3 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 376.00 | 27 333.00 | 3 043.00 | 30 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 891.00 | 769 306.00 | 666 585.00 | 1 435 891.00 |
BT Marchandises | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BZ Autres créances | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 881.00 | | 130 881.00 | 130 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 772.00 | 769 306.00 | 797 465.00 | 1 566 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 431.00 | 139 290.00 | | 60 431.00 |
DH Report à nouveau | | -50 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 843.00 | -28 174.00 | | 105 843.00 |
DL TOTAL (I) | 250 273.00 | 144 431.00 | | 250 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 634.00 | 373 231.00 | | 227 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 164.00 | 202 748.00 | | 212 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 841.00 | 76 604.00 | | 80 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 514.00 | 24 547.00 | | 26 514.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 90.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 192.00 | 677 220.00 | | 547 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 465.00 | 821 651.00 | | 797 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 944 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 139 000.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -139 000.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 194.00 | 968 735.00 | | 960 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 360.00 | 2 009 251.00 | | 1 831 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 843.00 | -28 174.00 | | 105 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 576.00 | | | 1 432 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 233.00 | 3 073.00 | | 25 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 233.00 | 3 073.00 | | 25 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 204.00 | 212 204.00 | | 212 204.00 |
UX Autres créances clients | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 634.00 | 142 657.00 | 84 977.00 | 227 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 930.00 | | | 138 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 606.00 | 16 606.00 | 16 606.00 | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 192.00 | 462 215.00 | 84 977.00 | 547 192.00 |