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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 402 000.00 | 741 000.00 | 661 000.00 | 1 402 000.00 |
AP Constructions | 3 315.00 | 1 663.00 | 1 652.00 | 3 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 671.00 | 28 580.00 | 2 091.00 | 30 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 186.00 | 771 443.00 | 664 743.00 | 1 436 186.00 |
BT Marchandises | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 479.00 | | 122 479.00 | 122 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 665.00 | 771 443.00 | 787 222.00 | 1 558 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 162 273.00 | 60 431.00 | | 162 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 702.00 | 105 843.00 | | 61 702.00 |
DL TOTAL (I) | 311 975.00 | 250 273.00 | | 311 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 977.00 | 227 634.00 | | 84 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 164.00 | 212 164.00 | | 246 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 883.00 | 80 841.00 | | 99 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 223.00 | 26 514.00 | | 44 223.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 246.00 | 547 192.00 | | 475 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 222.00 | 797 465.00 | | 787 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 884 540.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 700.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 700.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | -1 700.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 282.00 | 2 814.00 | | 16 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 287.00 | 968 716.00 | | 905 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 585.00 | 862 873.00 | | 843 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 702.00 | 105 843.00 | | 61 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 891.00 | | | 1 435 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 306.00 | 2 892.00 | 755.00 | 28 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 306.00 | 2 892.00 | 755.00 | 28 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 883.00 | 99 883.00 | | 99 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 164.00 | 246 164.00 | | 246 164.00 |
UX Autres créances clients | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 657.00 | | | 142 657.00 |
VP Divers | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 569.00 | 28 569.00 | | 26 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 246.00 | 475 246.00 | | 475 246.00 |