| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 72.00 | 327.00 | 399.00 |
AH Fonds commercial | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 6 104.00 | 3 696.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781.00 | 9 550.00 | 231.00 | 9 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 807.00 | 4 910.00 | 897.00 | 5 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 191.00 | 20 637.00 | 35 554.00 | 56 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BT Marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 999.00 | 20 637.00 | 55 362.00 | 75 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 12 758.00 | 10 393.00 | | 12 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 723.00 | 2 365.00 | | 6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 22 231.00 | 15 508.00 | | 22 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 962.00 | 20 497.00 | | 13 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | 3 851.00 | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 2 694.00 | | 3 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 378.00 | 9 053.00 | | 10 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 131.00 | 36 094.00 | | 33 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 362.00 | 51 603.00 | | 55 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
FG Production vendue services | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 870.00 | | 91 870.00 | 91 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 15.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 15.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -15.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | -189.00 | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 952.00 | 98 795.00 | | 92 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 229.00 | 96 430.00 | | 86 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 723.00 | 2 365.00 | | 6 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 086.00 | | 1 453.00 | 56 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 56 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 25 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 176.00 | | 399.00 | 30 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 683.00 | | 1 054.00 | 25 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 689.00 | 2 296.00 | 1 349.00 | 19 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 689.00 | 2 224.00 | 1 349.00 | 19 689.00 |