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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 205.00 | 194.00 | 399.00 |
AH Fonds commercial | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
AP Constructions | 18 635.00 | 7 945.00 | 10 691.00 | 18 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 692.00 | 4 439.00 | 1 253.00 | 5 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 731.00 | 22 369.00 | 42 361.00 | 64 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BT Marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 626.00 | 22 369.00 | 68 256.00 | 90 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 19 481.00 | 12 758.00 | | 19 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 023.00 | 6 723.00 | | 6 023.00 |
DL TOTAL (I) | 28 253.00 | 22 231.00 | | 28 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 703.00 | 13 962.00 | | 16 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 421.00 | 5 637.00 | | 5 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 154.00 | | 3 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 969.00 | 10 378.00 | | 13 969.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 003.00 | 33 131.00 | | 40 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 256.00 | 55 362.00 | | 68 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 624.00 | 23 215.00 | | 30 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 79.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
FG Production vendue services | 90 077.00 | | 90 077.00 | 90 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 234.00 | | 93 234.00 | 93 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 104.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 104.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -104.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 962.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 677.00 | 92 952.00 | | 95 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 654.00 | 86 229.00 | | 89 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 023.00 | 6 723.00 | | 6 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 191.00 | | 9 505.00 | 56 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 64 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 34 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 388.00 | | 9 505.00 | 25 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 637.00 | 2 518.00 | 785.00 | 20 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 133.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 565.00 | 2 385.00 | 785.00 | 20 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 616.00 | 7 237.00 | 9 379.00 | 16 616.00 |
VI Groupe et associés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 003.00 | 30 624.00 | 9 379.00 | 40 003.00 |