| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 364.00 | 48 544.00 | 53 819.00 | 102 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 800.00 | 425 275.00 | 286 524.00 | 711 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 576.00 | 224 313.00 | 289 262.00 | 513 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 344 249.00 | 9 996 611.00 | 4 347 637.00 | 14 344 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 174 250.00 | | 2 174 250.00 | 2 174 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 174 564.00 | 10 694 745.00 | 7 479 818.00 | 18 174 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 386 879.00 | 205 090.00 | 2 181 788.00 | 2 386 879.00 |
BT Marchandises | 787 047.00 | 329 182.00 | 457 864.00 | 787 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 598.00 | 2 975.00 | 2 751 623.00 | 2 754 598.00 |
BZ Autres créances | 1 449 459.00 | 57 057.00 | 1 392 402.00 | 1 449 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 487 078.00 | 594 305.00 | 6 892 773.00 | 7 487 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 666 225.00 | 11 289 050.00 | 14 377 175.00 | 25 666 225.00 |
CU Autres participations | 318 885.00 | | 318 885.00 | 318 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 650 400.00 | 6 601 500.00 | | 6 650 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 996.00 | 93 498.00 | | 123 996.00 |
DG Autres réserves | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
DH Report à nouveau | | -24 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 257.00 | 54 562.00 | | -174 257.00 |
DL TOTAL (I) | 6 696 417.00 | 6 821 775.00 | | 6 696 417.00 |
DP Provisions pour risques | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 730.00 | 132 353.00 | | 229 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 314.00 | 132 353.00 | | 234 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 483.00 | 298.00 | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 032.00 | 3 361 239.00 | | 2 109 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 228.00 | 281 139.00 | | 285 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 66 660.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 4 985 698.00 | 4 108 522.00 | | 4 985 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 446 443.00 | 7 817 859.00 | | 7 446 443.00 |
ED (V) | | 8 205.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 377 175.00 | 14 780 194.00 | | 14 377 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 446 443.00 | 7 817 859.00 | | 7 446 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 483.00 | 298.00 | | 6 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -22 647.00 | 19 194.00 | -3 453.00 | -22 647.00 |
FD Production vendue biens | 3 286 991.00 | 318 551.00 | 3 605 543.00 | 3 286 991.00 |
FG Production vendue services | 8 603 554.00 | 1 702 032.00 | 10 305 587.00 | 8 603 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 867 899.00 | 2 039 778.00 | 13 907 677.00 | 11 867 899.00 |
FM Production stockée | | | -61 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 098 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 332 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 113 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 205 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 028 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 338.00 | |
GE Autres charges | | | 83 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 463 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 695.00 | 13 684.00 | | 8 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 364.00 | | | 246 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 258.00 | 204 152.00 | | 163 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 623.00 | 204 152.00 | | 409 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -450.00 | 6 245.00 | | -450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 147.00 | 956 981.00 | | 487 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 697.00 | 963 226.00 | | 486 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 074.00 | -759 074.00 | | -77 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 808 845.00 | 20 299 068.00 | | 18 808 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 983 103.00 | 20 244 506.00 | | 18 983 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 257.00 | 54 562.00 | | -174 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 941 575.00 | 4 819 086.00 | 4 513 514.00 | 16 941 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 819 086.00 | 3 280 525.00 | 18 174 564.00 | 4 819 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819 086.00 | 3 280 525.00 | 17 032 075.00 | 4 819 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 806.00 | | 245 358.00 | 568 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 044 490.00 | 4 819 086.00 | 4 268 110.00 | 16 044 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 278.00 | | 45.00 | 328 278.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 819 086.00 | | | 4 819 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 459 628.00 | 4 028 495.00 | 2 793 377.00 | 9 459 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 908.00 | 121 911.00 | | 351 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 107 719.00 | 3 906 583.00 | 2 793 377.00 | 9 107 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 353.00 | 111 921.00 | 9 960.00 | 132 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 762.00 | 431 727.00 | 246 217.00 | 348 762.00 |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | 2 975.00 | 2 527.00 | 2 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 347.00 | 434 702.00 | 248 744.00 | 408 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 701.00 | 546 624.00 | 258 705.00 | 540 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 040.00 | 258 705.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 032.00 | 2 109 032.00 | | 2 109 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 619.00 | 152 619.00 | | 152 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 598.00 | | | 2 754 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 498 147.00 | | | 498 147.00 |
VC Groupe et associés | 840 722.00 | | | 840 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 930 476.00 | 4 930 476.00 | | 4 930 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247 266.00 | 4 247 266.00 | | 4 247 266.00 |
VW T.V.A. | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 446 443.00 | 7 446 443.00 | | 7 446 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 514.00 | 23 854.00 | | 24 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 283 030.00 | 1 887 411.00 | | 1 283 030.00 |
ST Autres comptes | 2 106 003.00 | 1 906 101.00 | | 2 106 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 897.00 | 27 712.00 | | 28 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 3 980 290.00 | 4 387 609.00 | | 3 980 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 807 049.00 | 797 520.00 | | 807 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 514.00 | 23 854.00 | | 24 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 268 824.00 | 1 308 911.00 | | 1 268 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 415 749.00 | 1 721 246.00 | | 1 415 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 205 271.00 | 9 006 356.00 | | 8 205 271.00 |