| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 364.00 | 82 572.00 | 19 791.00 | 102 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 868 279.00 | 575 883.00 | 292 396.00 | 868 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 453.00 | 299 978.00 | 240 475.00 | 540 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 906 306.00 | 6 360 496.00 | 2 545 809.00 | 8 906 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 792 277.00 | | 2 792 277.00 | 2 792 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 588 050.00 | 7 318 930.00 | 6 269 119.00 | 13 588 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 669.00 | | 118 669.00 | 118 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 864 208.00 | 307 636.00 | 2 556 572.00 | 2 864 208.00 |
BT Marchandises | 684 322.00 | 155 840.00 | 528 481.00 | 684 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 686.00 | 555.00 | 481 130.00 | 481 686.00 |
BZ Autres créances | 2 120 100.00 | 57 057.00 | 2 063 043.00 | 2 120 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 453 970.00 | | 453 970.00 | 453 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192 192.00 | | 1 192 192.00 | 1 192 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 922 473.00 | 521 089.00 | 7 401 384.00 | 7 922 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 511 013.00 | 7 840 020.00 | 13 670 993.00 | 21 511 013.00 |
CU Autres participations | 368 885.00 | | 368 885.00 | 368 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 325 750.00 | 6 650 400.00 | | 8 325 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
DG Autres réserves | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
DH Report à nouveau | -174 257.00 | | | -174 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 073.00 | -174 257.00 | | 36 073.00 |
DL TOTAL (I) | 8 407 840.00 | 6 696 417.00 | | 8 407 840.00 |
DP Provisions pour risques | 489.00 | 4 583.00 | | 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 934.00 | 229 730.00 | | 149 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 423.00 | 234 314.00 | | 150 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 6 483.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 749.00 | 2 109 032.00 | | 1 536 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 683.00 | 285 228.00 | | 258 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 3 248 460.00 | 4 985 698.00 | | 3 248 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 104 044.00 | 7 446 443.00 | | 5 104 044.00 |
ED (V) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 670 993.00 | 14 377 175.00 | | 13 670 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 104 044.00 | 7 446 443.00 | | 5 104 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 6 483.00 | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 014.00 | 43 047.00 | 185 061.00 | 142 014.00 |
FD Production vendue biens | 3 132 247.00 | 437 027.00 | 3 569 274.00 | 3 132 247.00 |
FG Production vendue services | 10 695 944.00 | -319 981.00 | 10 375 963.00 | 10 695 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 970 205.00 | 160 094.00 | 14 130 299.00 | 13 970 205.00 |
FM Production stockée | | | 183 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 737 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 827 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 819 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 008 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 770.00 | |
GE Autres charges | | | 99 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 585 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 618.00 | 8 695.00 | | 6 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 160.00 | 246 364.00 | | 193 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 702.00 | 163 258.00 | | 241 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 862.00 | 409 623.00 | | 434 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 705.00 | 487 147.00 | | 632 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 705.00 | 486 697.00 | | 632 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 843.00 | -77 074.00 | | -197 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 299 619.00 | 18 808 845.00 | | 19 299 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 263 546.00 | 18 983 103.00 | | 19 263 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 073.00 | -174 257.00 | | 36 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 174 564.00 | | 9 907 941.00 | 18 174 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500 819.00 | 9 993 634.00 | 13 588 050.00 | 4 500 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 819.00 | 9 993 634.00 | 12 239 037.00 | 4 500 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 164.00 | | 156 479.00 | 814 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 032 075.00 | | 9 701 415.00 | 17 032 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 323.00 | | 50 045.00 | 328 323.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 500 819.00 | | | 4 500 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 694 745.00 | 5 170 050.00 | 8 545 864.00 | 10 694 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 820.00 | 184 635.00 | | 473 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 220 925.00 | 4 985 414.00 | 8 545 864.00 | 10 220 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 314.00 | 28 259.00 | 112 150.00 | 234 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 534 273.00 | 258 385.00 | 329 182.00 | 534 273.00 |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | 347.00 | 2 767.00 | 2 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 305.00 | 258 733.00 | 331 949.00 | 594 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 619.00 | 286 992.00 | 444 100.00 | 828 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 503.00 | 439 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 489.00 | 4 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 749.00 | 1 536 749.00 | | 1 536 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 554.00 | 134 554.00 | | 134 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 481 686.00 | | | 481 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 408 882.00 | | | 408 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 529 267.00 | | | 1 529 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 248 460.00 | 3 248 460.00 | | 3 248 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 989.00 | | | 160 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192 192.00 | | | 1 192 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 081.00 | 3 797 081.00 | | 3 797 081.00 |
VW T.V.A. | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 044.00 | 5 104 044.00 | | 5 104 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 321.00 | 24 514.00 | | 24 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 224 520.00 | 1 283 030.00 | | 1 224 520.00 |
ST Autres comptes | 2 102 728.00 | 2 106 003.00 | | 2 102 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 297.00 | 28 897.00 | | 25 297.00 |
YT Sous‐traitance | 3 792 239.00 | 3 980 290.00 | | 3 792 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 864 017.00 | 807 049.00 | | 864 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 321.00 | 24 514.00 | | 24 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 465 130.00 | 1 268 824.00 | | 1 465 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 483 349.00 | 1 415 749.00 | | 1 483 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 008 803.00 | 8 205 271.00 | | 8 008 803.00 |