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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 456.00 | 24 878.00 | 1 578.00 | 26 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 451.00 | 149 844.00 | 4 607.00 | 154 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 311.00 | 94 759.00 | 129 551.00 | 224 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 538.00 | 269 482.00 | 141 056.00 | 410 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
BN En cours de production de biens | 72 561.00 | | 72 561.00 | 72 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 517.00 | 10 126.00 | 109 391.00 | 119 517.00 |
BZ Autres créances | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 004.00 | 10 126.00 | 270 878.00 | 281 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 541.00 | 279 608.00 | 411 934.00 | 691 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 709.00 | 10 095.00 | | 16 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 345.00 | 6 614.00 | | -8 345.00 |
DL TOTAL (I) | 24 864.00 | 33 209.00 | | 24 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 100.00 | 131 419.00 | | 125 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 621.00 | 55 472.00 | | 54 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 662.00 | 23 894.00 | | 6 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 079.00 | 106 901.00 | | 112 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 411.00 | 69 602.00 | | 88 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 600.00 | | |
EA Autres dettes | 198.00 | 242.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 070.00 | 413 131.00 | | 387 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 934.00 | 446 340.00 | | 411 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 869.00 | 283 698.00 | | 274 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 247.00 | 152.00 | | 8 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 014.00 | 14 524.00 | | 396 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 238.00 | 14 524.00 | | 364 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 982.00 | 38 500.00 | | 230 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 088.00 | 790.00 | | 24 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 894.00 | 37 710.00 | | 206 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 079.00 | 112 079.00 | | 112 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 853.00 | 11 314.00 | 80 051.00 | 116 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 004.00 | 171 684.00 | 1 320.00 | 173 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 408.00 | 274 869.00 | 80 051.00 | 380 408.00 |