| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 456.00 | 25 668.00 | 788.00 | 26 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 141.00 | 152 756.00 | 2 385.00 | 155 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 906.00 | 126 442.00 | 101 464.00 | 227 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 823.00 | 304 866.00 | 109 957.00 | 414 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
BN En cours de production de biens | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 113.00 | 14 663.00 | 75 450.00 | 90 113.00 |
BZ Autres créances | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
CF Disponibilités | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 699.00 | 14 663.00 | 302 036.00 | 316 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 522.00 | 319 529.00 | 411 993.00 | 731 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 364.00 | 16 709.00 | | 8 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 114.00 | -8 345.00 | | 27 114.00 |
DL TOTAL (I) | 51 978.00 | 24 864.00 | | 51 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 438.00 | 125 100.00 | | 88 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 207.00 | 54 621.00 | | 56 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 6 662.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 123.00 | 112 079.00 | | 103 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 104.00 | 88 411.00 | | 110 104.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 198.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 015.00 | 387 070.00 | | 360 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 993.00 | 411 934.00 | | 411 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 646.00 | 274 869.00 | | 296 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 8 247.00 | | 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 538.00 | | | 410 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 762.00 | | | 378 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 482.00 | 35 509.00 | 124.00 | 269 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 878.00 | 790.00 | | 24 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 604.00 | 34 719.00 | 124.00 | 244 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 123.00 | 103 123.00 | | 103 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 040.00 | 26 670.00 | 61 369.00 | 88 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
VP Divers | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 104.00 | 110 104.00 | | 110 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 051.00 | 148 731.00 | 1 320.00 | 150 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 015.00 | 296 646.00 | 61 369.00 | 358 015.00 |