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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 163 288.00 | 163 288.00 | | 163 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 059.00 | 139 873.00 | 186.00 | 140 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 497.00 | 304 651.00 | 437 845.00 | 742 497.00 |
BT Marchandises | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
BZ Autres créances | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CF Disponibilités | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 489.00 | | 80 489.00 | 80 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 986.00 | 304 651.00 | 518 334.00 | 822 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 016.00 | -51 411.00 | | -48 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 284.00 | 3 394.00 | | -22 284.00 |
DL TOTAL (I) | -45 301.00 | -23 016.00 | | -45 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 088.00 | 511 088.00 | | 511 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 815.00 | 55 431.00 | | 40 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 392.00 | 10 135.00 | | 11 392.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 353.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 636.00 | 577 008.00 | | 563 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 334.00 | 553 991.00 | | 518 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 541.00 | | 160 541.00 | 160 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 541.00 | | 160 541.00 | 160 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 574.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 4 021.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 4 021.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 1 141.00 | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 1 141.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | 2 879.00 | | -1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 909.00 | 191 757.00 | | 161 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 194.00 | 188 363.00 | | 184 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 284.00 | 3 394.00 | | -22 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 497.00 | | | 742 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 490.00 | | | 436 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 348.00 | | | 303 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 077.00 | 27 574.00 | | 277 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 587.00 | 27 574.00 | | 275 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VI Groupe et associés | 511 088.00 | | | 511 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 372.00 | 7 713.00 | 2 659.00 | 10 372.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 636.00 | 52 548.00 | | 563 636.00 |