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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 163 288.00 | 163 288.00 | | 163 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 497.00 | 304 838.00 | 437 659.00 | 742 497.00 |
BT Marchandises | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
BZ Autres créances | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 455.00 | 304 838.00 | 512 617.00 | 817 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 301.00 | -48 016.00 | | -70 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 921.00 | -22 284.00 | | 12 921.00 |
DL TOTAL (I) | -32 380.00 | -45 301.00 | | -32 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 088.00 | 511 088.00 | | 511 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 735.00 | 40 815.00 | | 21 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 037.00 | 11 392.00 | | 12 037.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 340.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 997.00 | 563 636.00 | | 544 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 617.00 | 518 334.00 | | 512 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 182.00 | | 161 182.00 | 161 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 182.00 | | 161 182.00 | 161 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 954.00 | 161.00 | | 5 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954.00 | 161.00 | | 5 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | 1 359.00 | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 1 359.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | -1 198.00 | | 3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 363.00 | 161 909.00 | | 169 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 442.00 | 184 194.00 | | 156 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 921.00 | -22 284.00 | | 12 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 497.00 | | | 742 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 490.00 | | | 436 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 348.00 | | | 303 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 651.00 | 186.00 | | 304 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 161.00 | 186.00 | | 303 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 511 088.00 | | | 511 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977.00 | 7 318.00 | 2 659.00 | 9 977.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 997.00 | 33 909.00 | | 544 997.00 |