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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 590.00 | 24 511.00 | 3 078.00 | 27 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 980.00 | 25 901.00 | 3 078.00 | 28 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
072 Créances – Autres | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
084 Disponibilités | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
110 Total général Actif | 91 349.00 | 25 901.00 | 65 448.00 | 91 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 845.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 294.00 | | | 115 294.00 |
222 Production stockée | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 774.00 | | | 139 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 553.00 | | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
252 Charges sociales | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
256 Dotations aux provisions | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 882.00 | | | 138 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 892.00 | | | 892.00 |
280 Produits financiers | 348.00 | | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 645.00 | | | 645.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | -7 770.00 | | | -7 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |