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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 387.00 | 28 477.00 | 13 910.00 | 42 387.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 911.00 | 29 867.00 | 14 045.00 | 43 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
072 Créances – Autres | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
084 Disponibilités | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
110 Total général Actif | 119 152.00 | 29 867.00 | 89 285.00 | 119 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 843.00 | 38 703.00 | | 35 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 912.00 | 119 759.00 | | 176 912.00 |
222 Production stockée | -5 667.00 | -4 018.00 | | -5 667.00 |
230 Autres produits | 1 406.00 | 1.00 | | 1 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 494.00 | 154 444.00 | | 208 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 788.00 | 33 891.00 | | 51 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 020.00 | 580.00 | | 1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 49 973.00 | 40 607.00 | | 49 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 769.00 | | 1 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 975.00 | 40 013.00 | | 60 975.00 |
252 Charges sociales | 35 039.00 | 34 445.00 | | 35 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | 2 911.00 | | 1 054.00 |
256 Dotations aux provisions | | 333.00 | | |
262 Autres charges | 359.00 | 1.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 085.00 | 153 550.00 | | 202 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 409.00 | 895.00 | | 6 409.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 279.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 709.00 | 916.00 | | 6 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |