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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 790.00 | | 122 790.00 | 122 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 850.00 | 44 343.00 | 11 507.00 | 55 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 090.00 | 76 843.00 | 187 247.00 | 264 090.00 |
BT Marchandises | 425 575.00 | | 425 575.00 | 425 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 796.00 | | 121 796.00 | 121 796.00 |
BZ Autres créances | 118 145.00 | | 118 145.00 | 118 145.00 |
CF Disponibilités | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 072.00 | | 706 072.00 | 706 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 162.00 | 76 843.00 | 893 320.00 | 970 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
DH Report à nouveau | -764 933.00 | -686 592.00 | | -764 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 493.00 | -78 340.00 | | 40 493.00 |
DL TOTAL (I) | -528 022.00 | -568 515.00 | | -528 022.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 975.00 | 117 306.00 | | 123 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 389.00 | 234 389.00 | | 234 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 761.00 | 829 380.00 | | 708 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 068.00 | 148 260.00 | | 138 068.00 |
EA Autres dettes | 191 148.00 | 166 644.00 | | 191 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 341.00 | 1 495 979.00 | | 1 396 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 320.00 | 952 464.00 | | 893 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 906.00 | 1 478 544.00 | | 1 378 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 400.00 | 40 288.00 | | 38 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 754.00 | | 504 754.00 | 504 754.00 |
FG Production vendue services | -49 481.00 | | -49 481.00 | -49 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 273.00 | | 455 273.00 | 455 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 483.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 1 056.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 244.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 851.00 | 556 074.00 | | 458 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 357.00 | 634 414.00 | | 418 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 493.00 | -78 340.00 | | 40 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 090.00 | | | 264 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 790.00 | | | 122 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 759.00 | 4 584.00 | | 39 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 759.00 | 4 584.00 | | 39 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 761.00 | 708 761.00 | | 708 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 148.00 | 191 148.00 | | 191 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
UX Autres créances clients | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
VC Groupe et associés | 90 558.00 | | | 90 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 565.00 | 71 130.00 | 17 435.00 | 88 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VI Groupe et associés | 242 689.00 | 242 689.00 | | 242 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 716.00 | 292 716.00 | | 292 716.00 |
VW T.V.A. | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 341.00 | 1 378 906.00 | 17 435.00 | 1 396 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 362.00 | 3 316.00 | | 7 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 158.00 | 1 508.00 | | 15 158.00 |
ST Autres comptes | 22 471.00 | 25 703.00 | | 22 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 533.00 | 138 788.00 | | 106 533.00 |
YT Sous‐traitance | 5 855.00 | 10 323.00 | | 5 855.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 627.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 000.00 | 4 943.00 | | 9 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 951.00 | 79 318.00 | | 100 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 005.00 | 62 963.00 | | 47 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 517.00 | 176 322.00 | | 151 517.00 |