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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 790.00 | | 122 790.00 | 122 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 850.00 | 48 740.00 | 7 110.00 | 55 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 040.00 | 81 240.00 | 176 800.00 | 258 040.00 |
BT Marchandises | 324 376.00 | | 324 376.00 | 324 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BZ Autres créances | 113 647.00 | | 113 647.00 | 113 647.00 |
CF Disponibilités | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 588.00 | | 497 588.00 | 497 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 628.00 | 81 240.00 | 674 388.00 | 755 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
DH Report à nouveau | -724 440.00 | -764 933.00 | | -724 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 944.00 | 40 493.00 | | -32 944.00 |
DL TOTAL (I) | -560 965.00 | -528 022.00 | | -560 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 813.00 | 123 975.00 | | 115 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 389.00 | 234 389.00 | | 234 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 236.00 | 708 761.00 | | 479 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 947.00 | 138 068.00 | | 119 947.00 |
EA Autres dettes | 285 967.00 | 191 148.00 | | 285 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 353.00 | 1 396 341.00 | | 1 235 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 388.00 | 893 320.00 | | 674 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 918.00 | 1 378 906.00 | | 1 217 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 511.00 | 38 400.00 | | 36 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 014.00 | | 316 014.00 | 316 014.00 |
FG Production vendue services | -47 864.00 | | -47 864.00 | -47 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 149.00 | | 268 149.00 | 268 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295.00 | 378.00 | | 6 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 791.00 | -378.00 | | -5 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 659.00 | 458 851.00 | | 293 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 603.00 | 418 357.00 | | 326 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 944.00 | 40 493.00 | | -32 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 090.00 | | | 264 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | 79 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 258 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 790.00 | | | 122 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 343.00 | 4 397.00 | | 44 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 343.00 | 4 397.00 | | 44 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | | 25 000.00 | 57 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 236.00 | 479 236.00 | | 479 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 967.00 | 285 967.00 | | 285 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
UX Autres créances clients | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VC Groupe et associés | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 676.00 | 69 241.00 | 17 435.00 | 86 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VI Groupe et associés | 242 689.00 | 242 689.00 | | 242 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 730.00 | 175 730.00 | | 175 730.00 |
VW T.V.A. | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 353.00 | 1 217 918.00 | 17 435.00 | 1 235 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 7 362.00 | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 224.00 | 15 158.00 | | 15 224.00 |
ST Autres comptes | 37 311.00 | 22 471.00 | | 37 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 096.00 | 106 533.00 | | 81 096.00 |
YT Sous‐traitance | 8 630.00 | 5 855.00 | | 8 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 499.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 1 638.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 585.00 | 9 000.00 | | 2 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 575.00 | 100 951.00 | | 69 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 927.00 | 47 005.00 | | 48 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 261.00 | 151 517.00 | | 142 261.00 |