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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 957.00 | 42 412.00 | 1 545.00 | 43 957.00 |
AH Fonds commercial | 74 224.00 | | 74 224.00 | 74 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 592.00 | 14 273.00 | 2 319.00 | 16 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 826.00 | 15 974.00 | 4 852.00 | 20 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 124.00 | 72 659.00 | 86 465.00 | 159 124.00 |
BT Marchandises | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529.00 | 314.00 | 3 215.00 | 3 529.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 690.00 | 314.00 | 77 375.00 | 77 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 814.00 | 72 974.00 | 163 840.00 | 236 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
DH Report à nouveau | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 930.00 | 7 938.00 | | 17 930.00 |
DL TOTAL (I) | 100 917.00 | 82 988.00 | | 100 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 384.00 | 37 285.00 | | 30 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 171.00 | 7 615.00 | | 7 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 703.00 | | 12 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 911.00 | 16 604.00 | | 12 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 923.00 | 74 207.00 | | 62 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 840.00 | 157 195.00 | | 163 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 652.00 | 36 923.00 | | 39 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 553.00 | | 284 553.00 | 284 553.00 |
FG Production vendue services | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 223.00 | | 287 223.00 | 287 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | | | 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 356.00 | 6 137.00 | | 8 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 514.00 | 22 695.00 | | 23 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 45.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 45.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -45.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 965.00 | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 370.00 | 281 301.00 | | 288 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 440.00 | 273 364.00 | | 270 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 930.00 | 7 938.00 | | 17 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314.00 | | | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | | | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 548.00 | 6 024.00 | 3 524.00 | 9 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |