| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 224.00 | | 74 224.00 | 74 224.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 957.00 | 43 343.00 | 614.00 | 43 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 653.00 | 31 766.00 | 3 886.00 | 35 653.00 |
040 Immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 398.00 | 75 109.00 | 82 288.00 | 157 398.00 |
060 Stock marchandises | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
072 Créances – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
084 Disponibilités | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 887.00 | | 87 887.00 | 87 887.00 |
110 Total général Actif | 245 285.00 | 75 109.00 | 170 175.00 | 245 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 937.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 844.00 | 284 553.00 | | 279 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 648.00 | 2 671.00 | | 1 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 514.00 | 571.00 | | 1 514.00 |
230 Autres produits | 1 635.00 | 500.00 | | 1 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 641.00 | 288 295.00 | | 284 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 332.00 | 100 438.00 | | 86 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 393.00 | -4 416.00 | | 6 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 59 809.00 | 57 333.00 | | 59 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | 5 710.00 | | 4 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 905.00 | 63 540.00 | | 60 905.00 |
252 Charges sociales | 14 901.00 | 15 915.00 | | 14 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 831.00 | 4 319.00 | | 3 831.00 |
262 Autres charges | 23 837.00 | 23 550.00 | | 23 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 005.00 | 266 389.00 | | 261 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 636.00 | 21 905.00 | | 23 636.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
294 Charges financières | 828.00 | 1 041.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | 323.00 | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 687.00 | | 2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 373.00 | 17 930.00 | | 19 373.00 |