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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 025.00 | 47 417.00 | 97 608.00 | 145 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 367.00 | 68 682.00 | 127 685.00 | 196 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 852.00 | 125 270.00 | 1 879 582.00 | 2 004 852.00 |
BZ Autres créances | 582 443.00 | | 582 443.00 | 582 443.00 |
CF Disponibilités | 719 178.00 | | 719 178.00 | 719 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 373.00 | 125 270.00 | 3 243 103.00 | 3 368 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 740.00 | 193 952.00 | 3 370 788.00 | 3 564 740.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
DG Autres réserves | 611 196.00 | 505 500.00 | | 611 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 511.00 | 105 696.00 | | 23 511.00 |
DK Provisions réglementées | | 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 704 914.00 | 681 503.00 | | 704 914.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 3 300.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 3 300.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 326.00 | 90 392.00 | | 71 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 14 180.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 369.00 | 2 016 662.00 | | 1 684 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 175.00 | 868 811.00 | | 867 175.00 |
EA Autres dettes | 36 256.00 | 5 373.00 | | 36 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 659 274.00 | 2 996 418.00 | | 2 659 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 788.00 | 3 681 221.00 | | 3 370 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 257.00 | | 25 331.00 | 189 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 720.00 | 30 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 220.00 | 196 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 145 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 976.00 | | 16 211.00 | 138 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 677.00 | | 9 120.00 | 29 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 255.00 | 34 450.00 | 8 022.00 | 42 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 264.00 | 340.00 | | 20 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 990.00 | 34 110.00 | 8 022.00 | 21 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 613.00 | | 44 343.00 | 169 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 013.00 | 3 300.00 | 44 443.00 | 173 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 369.00 | 1 684 369.00 | | 1 684 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 971.00 | 2 677 971.00 | | 2 677 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 274.00 | 2 605 717.00 | 53 557.00 | 2 659 274.00 |