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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 435.00 | 1 910.00 | 2 524.00 | 4 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 2 165.00 | 1 318.00 | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 102.00 | 4 075.00 | 80 027.00 | 84 102.00 |
BT Marchandises | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CF Disponibilités | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 915.00 | | 78 915.00 | 78 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 017.00 | 4 075.00 | 158 942.00 | 163 017.00 |
CU Autres participations | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 97 476.00 | 76 486.00 | | 97 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | 20 990.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 101 983.00 | 100 776.00 | | 101 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | 6 784.00 | | 9 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 911.00 | 17 240.00 | | 19 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 959.00 | 51 288.00 | | 56 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 942.00 | 152 064.00 | | 158 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 823.00 | | 105 823.00 | 105 823.00 |
FG Production vendue services | 168 416.00 | | 168 416.00 | 168 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 239.00 | | 274 239.00 | 274 239.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 315.00 | 276 854.00 | | 274 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 108.00 | 255 864.00 | | 273 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207.00 | 20 990.00 | | 1 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 284.00 | | 818.00 | 83 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | | 818.00 | 7 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192.00 | 883.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192.00 | 883.00 | | 3 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |