| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 2 719.00 | 3 315.00 | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 2 442.00 | 1 041.00 | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 702.00 | 5 162.00 | 80 540.00 | 85 702.00 |
BT Marchandises | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CF Disponibilités | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 565.00 | 5 162.00 | 154 403.00 | 159 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
CU Autres participations | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 98 683.00 | 97 476.00 | | 98 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803.00 | 1 207.00 | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 103 786.00 | 101 983.00 | | 103 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 9 784.00 | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 811.00 | 19 911.00 | | 19 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 616.00 | 56 959.00 | | 50 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 403.00 | 158 942.00 | | 154 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 616.00 | 56 959.00 | | 50 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 723.00 | | 102 723.00 | 102 723.00 |
FG Production vendue services | 168 442.00 | | 168 442.00 | 168 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 165.00 | | 271 165.00 | 271 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 329.00 | 274 315.00 | | 271 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 526.00 | 273 108.00 | | 269 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803.00 | 1 207.00 | | 1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 102.00 | | 1 600.00 | 84 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | 1 600.00 | 7 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075.00 | 1 087.00 | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | 1 087.00 | | 4 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |