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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 911.00 | 86.00 | 1 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 928.00 | 9 981.00 | 47 947.00 | 57 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 348.00 | 6 588.00 | 25 760.00 | 32 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 673.00 | 18 480.00 | 99 193.00 | 117 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BZ Autres créances | 93 288.00 | | 93 288.00 | 93 288.00 |
CF Disponibilités | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 885.00 | | 167 885.00 | 167 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 558.00 | 18 480.00 | 267 078.00 | 285 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 124.00 | | | -413 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 506.00 | | | -505 506.00 |
DL TOTAL (I) | -912 630.00 | | | -912 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 488.00 | | | 99 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 731.00 | | | 741 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 066.00 | | | 276 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 603.00 | | | 61 603.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 707.00 | | | 1 179 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 078.00 | | | 267 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 059.00 | | | 1 123 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 285.00 | | 381 285.00 | 381 285.00 |
FG Production vendue services | 139 956.00 | | 139 956.00 | 139 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 241.00 | | 521 241.00 | 521 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 992.00 | |
GE Autres charges | | | 75 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 271.00 | | | 91 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 639.00 | | | 91 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 639.00 | | | -91 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 435.00 | | | 539 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 941.00 | | | 1 044 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 506.00 | | | -505 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 979.00 | | 21 061.00 | 198 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 367.00 | 117 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 367.00 | 90 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 979.00 | | 18 664.00 | 173 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 400.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585.00 | 119 263.00 | 102 367.00 | 1 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 117 352.00 | 102 367.00 | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 066.00 | 276 066.00 | | 276 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | 400.00 | | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
VC Groupe et associés | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 219.00 | 46 572.00 | 51 648.00 | 98 219.00 |
VI Groupe et associés | 741 618.00 | 741 618.00 | | 741 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 656.00 | 115 656.00 | 25 000.00 | 140 656.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 707.00 | 1 128 059.00 | 51 648.00 | 1 179 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
ST Autres comptes | 176 357.00 | | | 176 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 601.00 | | | 96 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 468.00 | | | 387 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 254.00 | | | 264 254.00 |