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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BZ Autres créances | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
CF Disponibilités | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -918 630.00 | -413 124.00 | | -918 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 580.00 | -505 506.00 | | -205 580.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118 210.00 | -912 630.00 | | -1 118 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 915.00 | 99 487.00 | | 51 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 641.00 | 741 731.00 | | 1 107 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 029.00 | 276 065.00 | | 16 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 813.00 | 61 603.00 | | 3 813.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | 819.00 | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 490.00 | 1 179 707.00 | | 1 188 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 280.00 | 267 078.00 | | 70 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 1 268.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
FG Production vendue services | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 39 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 048.00 | 368.00 | | 28 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 226.00 | 91 271.00 | | 34 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 681.00 | 91 639.00 | | 93 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 451.00 | -91 639.00 | | -90 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 882.00 | 539 435.00 | | 56 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 462.00 | 1 044 941.00 | | 262 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 580.00 | -505 506.00 | | -205 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 673.00 | | | 117 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 273.00 | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 997.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 276.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 276.00 | | | 90 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 480.00 | 42 386.00 | 60 866.00 | 18 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 86.00 | 1 997.00 | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 569.00 | 42 300.00 | 58 870.00 | 16 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VB T. V. A. | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 575.00 | 1 107 575.00 | | 1 107 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 261.00 | 66 861.00 | 400.00 | 67 261.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 490.00 | 1 188 490.00 | | 1 188 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
ST Autres comptes | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235.00 | | | 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 630.00 | | | 50 630.00 |