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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 571.00 | 63 038.00 | 68 532.00 | 131 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 111.00 | 49 490.00 | 117 621.00 | 167 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 078.00 | 113 027.00 | 204 051.00 | 317 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BT Marchandises | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 053.00 | 2 996.00 | 113 057.00 | 116 053.00 |
BZ Autres créances | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CF Disponibilités | 94 303.00 | | 94 303.00 | 94 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 510.00 | 2 996.00 | 275 514.00 | 278 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 588.00 | 116 023.00 | 479 565.00 | 595 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 130 614.00 | 84 112.00 | | 130 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 997.00 | 46 502.00 | | 62 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DL TOTAL (I) | 206 631.00 | 138 314.00 | | 206 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 541.00 | 47 356.00 | | 140 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 384.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 131.00 | 82 140.00 | | 71 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 464.00 | 35 761.00 | | 59 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 934.00 | 165 642.00 | | 272 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 565.00 | 303 956.00 | | 479 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 410.00 | 129 381.00 | | 163 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 590.00 | | 1 353 590.00 | 1 353 590.00 |
FG Production vendue services | 312 089.00 | | 312 089.00 | 312 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 679.00 | | 1 665 679.00 | 1 665 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 939.00 | 767.00 | | 2 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 699.00 | 767.00 | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 699.00 | 767.00 | | 4 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | 8 122.00 | | 16 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 670.00 | 1 469 375.00 | | 1 682 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 672.00 | 1 422 873.00 | | 1 619 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 997.00 | 46 502.00 | | 62 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 652.00 | | 159 592.00 | 170 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 931.00 | 5 235.00 | 317 078.00 | 7 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | 5 235.00 | 298 681.00 | 7 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 740.00 | | 159 107.00 | 152 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | 485.00 | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 674.00 | 23 588.00 | 5 235.00 | 94 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 175.00 | 23 588.00 | 5 235.00 | 94 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 660.00 | 2 996.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 660.00 | 2 996.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660.00 | 2 996.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 996.00 | 3 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 350.00 | 30 826.00 | 100 191.00 | 140 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 097.00 | 135 245.00 | 2 852.00 | 138 097.00 |
VW T.V.A. | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 934.00 | 163 410.00 | 100 191.00 | 272 934.00 |