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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 885.00 | 159.00 | 1 044.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 016.00 | 99 250.00 | 75 766.00 | 175 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 898.00 | 144 397.00 | 89 501.00 | 233 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 081.00 | 244 532.00 | 183 549.00 | 428 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BT Marchandises | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 221.00 | 2 094.00 | 172 127.00 | 174 221.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CF Disponibilités | 129 415.00 | | 129 415.00 | 129 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 444.00 | 2 094.00 | 341 349.00 | 343 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 525.00 | 246 626.00 | 524 898.00 | 771 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 172 659.00 | 212 148.00 | | 172 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 077.00 | 53 513.00 | | 30 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 846.00 | 8 085.00 | | 6 846.00 |
DL TOTAL (I) | 310 282.00 | 281 445.00 | | 310 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 745.00 | 84 121.00 | | 91 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 535.00 | 607.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 690.00 | 85 585.00 | | 60 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 155.00 | 42 939.00 | | 57 155.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 510.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 616.00 | 214 180.00 | | 214 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 898.00 | 495 625.00 | | 524 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 166 844.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 751.00 | | 88 900.00 | 365 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 569.00 | 428 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 569.00 | 408 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 584.00 | | 88 900.00 | 346 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 520.00 | 66 423.00 | 26 411.00 | 204 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 182.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 817.00 | 66 241.00 | 26 411.00 | 203 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | 2 094.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | 2 094.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | 2 094.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 094.00 | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 171 710.00 | 171 710.00 | | 171 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 661.00 | 67 889.00 | 23 772.00 | 91 661.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 641.00 | 188 564.00 | 3 077.00 | 191 641.00 |
VW T.V.A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 081.00 | 186 309.00 | 23 772.00 | 210 081.00 |