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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 795.00 | 9 683.00 | 44 112.00 | 53 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 143.00 | 9 851.00 | 201 292.00 | 211 143.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 698.00 | 9 851.00 | 219 847.00 | 229 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 494.00 | 19 534.00 | 263 959.00 | 283 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
DH Report à nouveau | 7 706.00 | 2 504.00 | | 7 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 265.00 | 7 148.00 | | 6 265.00 |
DL TOTAL (I) | 88 905.00 | 84 587.00 | | 88 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 830.00 | 55 525.00 | | 47 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 128.00 | 9 303.00 | | 13 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 469.00 | 18 124.00 | | 21 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 497.00 | 99 324.00 | | 76 497.00 |
EA Autres dettes | 16 130.00 | 22 048.00 | | 16 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 054.00 | 204 324.00 | | 175 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 959.00 | 288 911.00 | | 263 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 573.00 | | 239 573.00 | 239 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 573.00 | | 239 573.00 | 239 573.00 |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 382.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 551.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 551.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | -551.00 | | -1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 511.00 | 304 489.00 | | 240 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 246.00 | 297 341.00 | | 234 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 265.00 | 7 148.00 | | 6 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 852.00 | | 2 112.00 | 53 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | 2 112.00 | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897.00 | 786.00 | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 897.00 | 786.00 | | 8 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 469.00 | 6 382.00 | | 3 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 469.00 | 6 382.00 | | 3 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 469.00 | 6 382.00 | | 3 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 198 342.00 | | | 198 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 005.00 | 9 953.00 | 32 052.00 | 42 005.00 |
VI Groupe et associés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 811.00 | 229 699.00 | 2 112.00 | 231 811.00 |
VW T.V.A. | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 054.00 | 143 002.00 | 32 052.00 | 175 054.00 |