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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 234.00 | 416.00 | 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 809.00 | 234.00 | 44 575.00 | 44 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 316.00 | | 278 316.00 | 278 316.00 |
BZ Autres créances | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CF Disponibilités | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 291.00 | | 301 291.00 | 301 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 100.00 | 234.00 | 345 866.00 | 346 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 905.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
DH Report à nouveau | 13 681.00 | 13 658.00 | | 13 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 317.00 | 2 118.00 | | -3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 87 707.00 | 91 024.00 | | 87 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 359.00 | 32 052.00 | | 29 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 500.00 | 45 000.00 | | 108 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 192.00 | 24 208.00 | | 23 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 611.00 | 73 469.00 | | 96 611.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 12 032.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 159.00 | 186 762.00 | | 258 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 866.00 | 277 786.00 | | 345 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 096.00 | 120 019.00 | | 247 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 828.00 | | 300 828.00 | 300 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 828.00 | | 300 828.00 | 300 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 2 911.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 279.00 | 287 663.00 | | 302 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 596.00 | 285 544.00 | | 305 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 317.00 | 2 118.00 | | -3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 278 316.00 | 278 316.00 | | 278 316.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 742.00 | 10 679.00 | 11 063.00 | 21 742.00 |
VI Groupe et associés | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 887.00 | 294 728.00 | 2 159.00 | 296 887.00 |
VW T.V.A. | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 159.00 | 247 096.00 | 11 063.00 | 258 159.00 |