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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 906.00 | | 67 906.00 | 67 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 325.00 | 10 772.00 | 553.00 | 11 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 231.00 | 10 772.00 | 68 459.00 | 79 231.00 |
060 Stock marchandises | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
110 Total général Actif | 112 046.00 | 10 772.00 | 101 274.00 | 112 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 713.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 058.00 | 70 506.00 | | 72 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 583.00 | 15 904.00 | | 17 583.00 |
230 Autres produits | 467.00 | 456.00 | | 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 108.00 | 86 866.00 | | 90 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 113.00 | 25 782.00 | | 32 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 672.00 | 8 726.00 | | 4 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107.00 | 189.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 37 369.00 | 34 240.00 | | 37 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 1 066.00 | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 270.00 | 8 215.00 | | 9 270.00 |
252 Charges sociales | 3 512.00 | 2 176.00 | | 3 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | 403.00 | | 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 471.00 | 6 127.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 845.00 | 86 924.00 | | 88 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 263.00 | -58.00 | | 1 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 660.00 | 10 732.00 | | 5 660.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 3 046.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 1 033.00 | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 594.00 | 6 595.00 | | 5 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 471.00 | | | 471.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 467.00 | | | 467.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 471.00 | | | 471.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 127.00 | | | 6 127.00 |