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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 906.00 | | 67 906.00 | 67 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 325.00 | 10 992.00 | 333.00 | 11 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 231.00 | 10 992.00 | 68 239.00 | 79 231.00 |
060 Stock marchandises | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
084 Disponibilités | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
110 Total général Actif | 113 328.00 | 10 992.00 | 102 337.00 | 113 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 769.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 821.00 | 72 058.00 | | 73 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 358.00 | 17 583.00 | | 15 358.00 |
230 Autres produits | 471.00 | 467.00 | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 650.00 | 90 108.00 | | 89 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 283.00 | 32 113.00 | | 33 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 122.00 | 4 672.00 | | -1 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 565.00 | 107.00 | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 33 797.00 | 37 369.00 | | 33 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | 1 111.00 | | 922.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 352.00 | 9 270.00 | | 9 352.00 |
252 Charges sociales | 4 614.00 | 3 512.00 | | 4 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 467.00 | 471.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 097.00 | 88 845.00 | | 82 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 553.00 | 1 263.00 | | 7 553.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 660.00 | | |
294 Charges financières | 526.00 | 429.00 | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 900.00 | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 056.00 | 5 594.00 | | 6 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 467.00 | | | 467.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 471.00 | | | 471.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 467.00 | | | 467.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 471.00 | | | 471.00 |