| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 538.00 | 543.00 | 1 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 102.00 | 42 500.00 | 32 602.00 | 75 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 133.00 | 43 038.00 | 39 095.00 | 82 133.00 |
BT Marchandises | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 444.00 | 761 495.00 | 764 949.00 | 1 526 444.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 171.00 | 761 495.00 | 781 676.00 | 1 543 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 304.00 | 804 533.00 | 820 771.00 | 1 625 304.00 |
CU Autres participations | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 200.00 | | | 701 200.00 |
DH Report à nouveau | -863 699.00 | | | -863 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DL TOTAL (I) | -113 043.00 | | | -113 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 007.00 | | | 832 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 813.00 | | | 933 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 771.00 | | | 820 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 630.00 | 175 858.00 | 185 487.00 | 9 630.00 |
FG Production vendue services | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 691.00 | 175 858.00 | 186 549.00 | 10 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 549.00 | | | 218 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 893.00 | | | 207 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177.00 | 361.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 361.00 | | 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 761 173.00 | 322.00 | | 761 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 673.00 | 322.00 | | 803 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 673.00 | 322.00 | | 803 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 102.00 | | | 75 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 444.00 | | | 1 526 444.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 832 007.00 | | | 832 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 968.00 | 79 978.00 | 1 522 990.00 | 1 602 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 813.00 | 101 806.00 | | 933 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
ST Autres comptes | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | | | 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 422.00 | | | 50 422.00 |