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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 898.00 | 183.00 | 1 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 102.00 | 42 500.00 | 32 602.00 | 75 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 133.00 | 43 398.00 | 38 734.00 | 82 133.00 |
BT Marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 805.00 | 779 496.00 | 782 309.00 | 1 561 805.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 618.00 | 779 496.00 | 787 121.00 | 1 566 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 750.00 | 822 895.00 | 825 856.00 | 1 648 750.00 |
CU Autres participations | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 200.00 | | | 701 200.00 |
DH Report à nouveau | -853 043.00 | | | -853 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
DL TOTAL (I) | -92 170.00 | | | -92 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 296.00 | | | 839 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 026.00 | | | 918 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 856.00 | | | 825 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 939.00 | 119 558.00 | 129 497.00 | 9 939.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 939.00 | 119 558.00 | 131 497.00 | 11 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 458.00 | | | 132 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 360.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 360.00 | | 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 761 495.00 | 18 001.00 | | 761 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 995.00 | 18 001.00 | | 803 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 995.00 | 18 001.00 | | 803 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 805.00 | | | 1 561 805.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 839 296.00 | | 839 296.00 | 839 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 264.00 | 1 638 264.00 | | 1 638 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 026.00 | 78 730.00 | 839 296.00 | 918 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
ST Autres comptes | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412.00 | | | 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 722.00 | | | 14 722.00 |