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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246.00 | 881.00 | 2 365.00 | 3 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 071.00 | 31 207.00 | 387 864.00 | 419 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 352.00 | 32 088.00 | 501 264.00 | 533 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BT Marchandises | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 372 588.00 | | 372 588.00 | 372 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 582.00 | | 479 582.00 | 479 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 934.00 | 32 088.00 | 980 846.00 | 1 012 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 323 303.00 | 342 296.00 | | 323 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 142.00 | -18 993.00 | | -113 142.00 |
DL TOTAL (I) | 218 961.00 | 332 103.00 | | 218 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 756.00 | | | 309 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 581.00 | 260 143.00 | | 313 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 849.00 | 3 799.00 | | 108 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 092.00 | 20.00 | | 26 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 611.00 | | |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 468.00 | 40.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 885.00 | 288 613.00 | | 761 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 846.00 | 620 716.00 | | 980 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 664.00 | 288 613.00 | | 500 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
FD Production vendue biens | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
FG Production vendue services | 99 114.00 | | 99 114.00 | 99 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 513.00 | | 247 513.00 | 247 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 770.00 | |
GE Autres charges | | | 12 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 457.00 | 4 005.00 | | 3 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 022.00 | 1 959.00 | | 3 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 228.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 228.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -228.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 117.00 | 7 623.00 | | 254 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 259.00 | 26 616.00 | | 367 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 142.00 | -18 993.00 | | -113 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 923.00 | | 67 429.00 | 465 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 611.00 | | | 94 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 888.00 | | 67 429.00 | 354 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 31 770.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 31 770.00 | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 849.00 | 108 849.00 | | 108 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 409.00 | 48 188.00 | 200 395.00 | 309 409.00 |
VI Groupe et associés | 261 488.00 | 261 488.00 | | 261 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 885.00 | 500 664.00 | 200 395.00 | 761 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 264.00 | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 620.00 | 1 298.00 | | 7 620.00 |
ST Autres comptes | 37 454.00 | 4 234.00 | | 37 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 656.00 | 17 538.00 | | 71 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 687.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 911.00 | 951.00 | | 1 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 072.00 | 2 692.00 | | 19 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 753.00 | 23 070.00 | | 121 753.00 |