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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041.00 | 737.00 | 1 304.00 | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 121.00 | 111 530.00 | 327 590.00 | 439 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 473.00 | 112 267.00 | 435 205.00 | 547 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BT Marchandises | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 113 322.00 | | 113 322.00 | 113 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 108 352.00 | | 108 352.00 | 108 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 380.00 | | 268 380.00 | 268 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 853.00 | 112 267.00 | 703 585.00 | 815 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 200.00 | 210 161.00 | | 198 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 086.00 | -11 961.00 | | 17 086.00 |
DL TOTAL (I) | 224 086.00 | 207 000.00 | | 224 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 518.00 | 261 513.00 | | 212 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 322.00 | 138 618.00 | | 147 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 417.00 | 70 325.00 | | 98 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 361.00 | 24 781.00 | | 13 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 152.00 | | |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 743.00 | 4 487.00 | | 7 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 500.00 | 511 013.00 | | 479 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 585.00 | 718 013.00 | | 703 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 702.00 | 511 013.00 | | 194 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 484.00 | | 85 484.00 | 85 484.00 |
FD Production vendue biens | 119 115.00 | | 119 115.00 | 119 115.00 |
FG Production vendue services | 143 268.00 | | 143 268.00 | 143 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 867.00 | | 347 867.00 | 347 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 929.00 | |
GE Autres charges | | | 16 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 459.00 | 3 187.00 | | 2 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 597.00 | 4 038.00 | | 3 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 458.00 | 14 549.00 | | 16 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 376.00 | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 2 424.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 824.00 | 2 800.00 | | 2 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 3 736.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 4 134.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | -1 334.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 431.00 | 370 310.00 | | 354 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 345.00 | 382 271.00 | | 337 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 086.00 | -11 961.00 | | 17 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 331.00 | | 1 442.00 | 548 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 547 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 611.00 | | | 94 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 720.00 | | 1 442.00 | 439 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 338.00 | 44 929.00 | | 67 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 338.00 | 44 929.00 | | 67 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 280.00 | 49 705.00 | 162 575.00 | 212 280.00 |
VI Groupe et associés | 122 222.00 | | 122 222.00 | 122 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 606.00 | 116 906.00 | 11 700.00 | 128 606.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 500.00 | 194 702.00 | 284 797.00 | 479 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 2 510.00 | | 2 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 250.00 | 7 539.00 | | 7 250.00 |
ST Autres comptes | 29 623.00 | 29 701.00 | | 29 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 864.00 | 61 017.00 | | 59 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -3.00 | 1 014.00 | | -3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | 420.00 | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 131.00 | 2 930.00 | | 4 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 513.00 | 36 205.00 | | 35 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 573.00 | 20 808.00 | | 19 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 734.00 | 99 271.00 | | 96 734.00 |