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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 757.00 | 185 674.00 | 392 082.00 | 577 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 818.00 | 95 146.00 | 237 671.00 | 332 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 078.00 | | 169 078.00 | 169 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 862.00 | 293 421.00 | 838 442.00 | 1 131 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 652.00 | | 194 652.00 | 194 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 925.00 | | 156 925.00 | 156 925.00 |
BZ Autres créances | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CF Disponibilités | 161 736.00 | | 161 736.00 | 161 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 797.00 | | 542 797.00 | 542 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 659.00 | 293 421.00 | 1 381 239.00 | 1 674 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 420.00 | 12 600.00 | 31 820.00 | 44 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 286.00 | -57 076.00 | | 15 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 807.00 | 72 363.00 | | 59 807.00 |
DK Provisions réglementées | 180 935.00 | 195 926.00 | | 180 935.00 |
DL TOTAL (I) | 266 028.00 | 221 212.00 | | 266 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 976.00 | | | 987 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 998.00 | 142 810.00 | | 123 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236.00 | 1 042.00 | | 3 236.00 |
EA Autres dettes | | 826 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 210.00 | 970 575.00 | | 1 115 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 239.00 | 1 191 788.00 | | 1 381 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 925.00 | | 156 925.00 | 156 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 925.00 | | 156 925.00 | 156 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 992.00 | 14 991.00 | | 14 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 992.00 | 14 991.00 | | 14 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 992.00 | 13 991.00 | | 14 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 904.00 | 7 642.00 | | 29 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 911.00 | 179 764.00 | | 176 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 104.00 | 107 401.00 | | 117 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 807.00 | 72 363.00 | | 59 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 869.00 | | 4 993.00 | 1 126 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 659.00 | | 4 993.00 | 1 074 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 274.00 | 51 147.00 | | 242 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 380.00 | 2 221.00 | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 894.00 | 48 927.00 | | 231 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 926.00 | | 14 991.00 | 195 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 926.00 | | 14 991.00 | 195 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 998.00 | 123 998.00 | | 123 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 156 925.00 | | | 156 925.00 |
VB T. V. A. | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 976.00 | 987 976.00 | | 987 976.00 |
VP Divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 200.00 | 186 410.00 | 7 790.00 | 194 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 210.00 | 1 115 210.00 | | 1 115 210.00 |