| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 757.00 | 268 518.00 | 309 238.00 | 577 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 818.00 | 135 920.00 | 196 897.00 | 332 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 784.00 | 422 484.00 | 540 301.00 | 962 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 652.00 | | 194 652.00 | 194 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
BZ Autres créances | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CF Disponibilités | 109 618.00 | | 109 618.00 | 109 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 363.00 | | 420 363.00 | 420 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 148.00 | 422 484.00 | 960 664.00 | 1 383 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 420.00 | 18 045.00 | 26 375.00 | 44 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 163.00 | 134 246.00 | | -9 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 772.00 | -143 409.00 | | 55 772.00 |
DK Provisions réglementées | 160 261.00 | 163 116.00 | | 160 261.00 |
DL TOTAL (I) | 216 870.00 | 163 953.00 | | 216 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 381.00 | 996 856.00 | | 715 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 413.00 | 25 935.00 | | 28 413.00 |
EA Autres dettes | | 31 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 794.00 | 1 053 916.00 | | 743 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 664.00 | 1 217 869.00 | | 960 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 887.00 | | 149 887.00 | 149 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 887.00 | | 149 887.00 | 149 887.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 485.00 | 55 125.00 | | 29 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 078.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 774.00 | 8 804.00 | | 8 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 259.00 | 233 007.00 | | 38 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 630.00 | -221 378.00 | | -26 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 517.00 | 153 030.00 | | 161 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 745.00 | 296 440.00 | | 105 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 772.00 | -143 409.00 | | 55 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 784.00 | | | 962 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 574.00 | | | 910 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 464.00 | 39 019.00 | | 383 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 430.00 | 1 615.00 | | 16 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 034.00 | 37 404.00 | | 367 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 116.00 | 8 774.00 | 11 629.00 | 163 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 116.00 | 8 774.00 | 11 629.00 | 163 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 774.00 | 11 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 381.00 | 715 381.00 | | 715 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 794.00 | 743 794.00 | | 743 794.00 |