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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AN Terrains | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AP Constructions | 1 356 155.00 | 1 267 523.00 | 88 632.00 | 1 356 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 918.00 | 33 072.00 | 2 846.00 | 35 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 584 569.00 | | 584 569.00 | 584 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 334.00 | | 382 334.00 | 382 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 132.00 | 1 352 966.00 | 1 128 166.00 | 2 481 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
BT Marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 394.00 | 18 214.00 | 202 180.00 | 220 394.00 |
BZ Autres créances | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
CF Disponibilités | 69 033.00 | | 69 033.00 | 69 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 308.00 | 18 214.00 | 374 093.00 | 392 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 441.00 | 1 371 180.00 | 1 502 260.00 | 2 873 441.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 427 295.00 | 398 391.00 | | 427 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 671.00 | 28 903.00 | | 37 671.00 |
DL TOTAL (I) | 794 966.00 | 757 295.00 | | 794 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 609.00 | 71.00 | | 438 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 16.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 448.00 | 97 533.00 | | 84 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 351.00 | 66 180.00 | | 65 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 564.00 | | | 118 564.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 293.00 | 163 801.00 | | 707 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 260.00 | 921 097.00 | | 1 502 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 293.00 | 163 801.00 | | 707 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 122.00 | | 589 652.00 | 1 984 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 248.00 | 382 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 642.00 | 2 481 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 393.00 | 2 085 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 183.00 | | 589 652.00 | 1 547 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 621.00 | | | 423 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 046.00 | 28 313.00 | 51 393.00 | 1 376 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 256.00 | 28 313.00 | 51 393.00 | 1 372 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 305.00 | 1 998.00 | 1 088.00 | 17 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 305.00 | 1 998.00 | 1 088.00 | 17 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 305.00 | 1 998.00 | 1 088.00 | 17 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 564.00 | 118 564.00 | | 118 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 335.00 | 382 335.00 | | 382 335.00 |
UX Autres créances clients | 198 601.00 | | | 198 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
VB T. V. A. | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 421.00 | 438 421.00 | | 438 421.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 421.00 | | | 438 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 330.00 | 668 330.00 | | 668 330.00 |
VW T.V.A. | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 294.00 | 707 294.00 | | 707 294.00 |