|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 054.00 | 185.00 | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AN Terrains | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AP Constructions | 2 242 372.00 | 1 168 300.00 | 1 074 072.00 | 2 242 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 532.00 | 39 376.00 | 16 156.00 | 55 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 894.00 | 59 745.00 | 66 148.00 | 125 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 397.00 | 1 271 477.00 | 1 301 920.00 | 2 573 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 001.00 | 2 705.00 | 308 296.00 | 311 001.00 |
BZ Autres créances | 53 826.00 | | 53 826.00 | 53 826.00 |
CF Disponibilités | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 590.00 | 2 705.00 | 458 885.00 | 461 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 988.00 | 1 274 182.00 | 1 760 806.00 | 3 034 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 544 170.00 | 519 564.00 | | 544 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 732.00 | 24 606.00 | | 100 732.00 |
DL TOTAL (I) | 974 902.00 | 874 170.00 | | 974 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 260.00 | 655 229.00 | | 563 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 241.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 658.00 | 56 698.00 | | 91 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 929.00 | 81 879.00 | | 129 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 316.00 | | |
EA Autres dettes | 705.00 | 4 860.00 | | 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 903.00 | 867 314.00 | | 785 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 806.00 | 1 741 484.00 | | 1 760 806.00 |