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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 479.00 | 12 561.00 | 3 918.00 | 16 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 495.00 | 15 177.00 | 35 318.00 | 50 495.00 |
BT Marchandises | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CF Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 750.00 | 15 177.00 | 46 574.00 | 61 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768.00 | | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
FG Production vendue services | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768.00 | | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 916.00 | 1 261.00 | | 13 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | 1 261.00 | | 11 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VI Groupe et associés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 260.00 | 3 758.00 | 2 502.00 | 6 260.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 651.00 | 15 537.00 | 114.00 | 15 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61.00 | | | 61.00 |
ST Autres comptes | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 752.00 | | | 22 752.00 |