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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 479.00 | 13 821.00 | 2 658.00 | 16 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 495.00 | 16 437.00 | 34 058.00 | 50 495.00 |
BT Marchandises | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 518.00 | 16 437.00 | 47 081.00 | 63 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260.00 | | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FG Production vendue services | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260.00 | | | 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 177.00 | 1 261.00 | | 15 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 561.00 | 1 261.00 | | 12 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VI Groupe et associés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 343.00 | 3 847.00 | 2 502.00 | 6 343.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | | | 945.00 |
ST Autres comptes | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 967.00 | | | 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |