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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 158.00 | 38 174.00 | 18 983.00 | 57 158.00 |
040 Immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 212.00 | 38 174.00 | 71 038.00 | 109 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
084 Disponibilités | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
110 Total général Actif | 157 098.00 | 38 174.00 | 118 924.00 | 157 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 892.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 909.00 | | | 129 909.00 |
222 Production stockée | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 941.00 | | | 143 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 618.00 | | | 618.00 |
242 Autres charges externes. | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
252 Charges sociales | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 463.00 | | | 132 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 212.00 | | | 109 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 23.00 | | | 23.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |