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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 983.00 | 43 637.00 | 14 346.00 | 57 983.00 |
040 Immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 038.00 | 43 637.00 | 66 401.00 | 110 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
072 Créances – Autres | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
084 Disponibilités | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
110 Total général Actif | 138 408.00 | 43 637.00 | 94 771.00 | 138 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 881.00 | | | 154 881.00 |
222 Production stockée | -15 808.00 | | | -15 808.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -699.00 | | | -699.00 |
242 Autres charges externes. | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
252 Charges sociales | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 348.00 | | | 142 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | | | 233.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 212.00 | | | 109 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 826.00 | | | 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 233.00 | | | 233.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |